Assets
| Type | Time | Amount | Unit |
|---|
Revenue
| Type | Start date | End date | Amount | Unit |
|---|
XML
See the xml submitted here:
No XML document available for this report.
Separator
The full data:
Erhvervs- og
Se:skabsstyrelsen
ERE DASE
-f
nam MAJ 200
QqMS ekspeditionen
NORDICOM A/S
KONGENS NYTORV 21, 1050 KØBENHAVN K
ÅRSREGNSKAB FOR 2000
CVR.NR. 12 93 25 02
Side 1
Indholdsfortegnelse
Selskabsoplysninger
Årsregnskabets godkendelse
Koncernens hoved- og nøgletal
Revisionspåtegning
Anvendt regnskabspraksis
Resultatopgørelse - koncern
Balance - koncern:
Aktiver
Passiver
Resultatopgørelse - moderselskab
Balance - moderselskab:
Aktiver
Passiver
Noter til årsregnskabet
Noter hvortil der ikke henføres i årsregnskabet
Pengestrømsanalyse - koncern
Aktieposter - bestyrelsesmedlemmer
Side 2
14
15
16-26
27
28
29
Selskabsoplysninger
Selskabsnavn:
Direktion:
Bestyrelse:
Revisorer:
Nordicom A/S
Kgs. Nytorv 21
1050 København K.
CVR.NR.: 12 93 25 02
"Hjemstedskommune: København
Gunnar Chr. Kristensen
Henrik Nørkær Hansen (formand)
Aksel Bjødstrup Andreasen
Bent Vestergaard Christensen
Peter Højland
RevisionsFirmaet Edelbo
Mazars & Guerard Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Side 3
Årsreguskabets godkendelse
Årsregnskabet er godkendt af direktionen og bestyrelsen og indstilles hermed til generalforsamlingens
godkendelse.
er TT Bent Vestergaard Christensen
Side 4
Koncernens koved- og nøgletal
Alle beløb i 1000 kr.
Resultatopgørelsen 2000 1999 1998 1997 1996
Lejeindtægter 84.459 73.829 76.272 59,923 51.279
Driftsudgifter -15.131 -11.512 -10.088 -6.474 -7.036
Overskud ved udlejning 69.327 62.316 66.184 53.449 44.243
Avance ved salg af ejendomme 46.362 8.778 4.487 2.822 0
Andre indtægter og udgifter -250 0 1.237 0 3.000
Ejendommenes resultat 115.439 71.094 71.909 56.271 47.243
Personale og andre eksterne omk. -12.328 -10.720 -8.289 —6.191 -6.942
Afskrivninger -697 -1.057 -789 -851 -1.280
Resultat før finansielle poster 102.414 59,317 62,831 49.229 39.021
Finansielle poster -41.392 -24.724 -34.364 -27.332 -27.241
Resultat før værdireguleringer 61.022 34.592 27.967 21.897 11.780
Værdireguleringer ejendomme 32.821 8.737 15,844 12.909 10.245
Resultat af detailhandel -3.634 -2.380 -2,450 -2,574 -785
Ekstraordinære poster 0 -560 -2.072 -1.382 0
Resultat før skat . 90.209 40.390 ” 39,289 30.850 21.240
Skat af årets resultat -3,530 0 0 -31 -29
Resultat efter skat 86.679 40.390 39.289 30.819 21.211
Balancen 2000 1999 1998 1997 1996
Aktiver
Ejendomme 1.238.970 1.059.159 1.043.311 808.582 718.589
Andre aktiver 255.146 94.867 81.236 66.618 63.839
Likvider og andre værdipapirer 177.061 10.697 14.242 5.886 1
Aktiver i alt 1.671.177 1.164.724 1.138.789 881.086 782.429
Passiver
Egenkapital ultimo 542.486 455.807 449.824 306.123 263.417
Gæld og hensættelser 1.128.691 708.917 688.965 574.963 519.012
Passiver i alt 1.671.177 1.164.724 1.138.789 881.086 782.429
Ejendomme 2000 1999 1998 1997 1996
Ejendomme (stk.) 49 57 57 41 39
Samlet etageareal i m2 137.877 130.790 136.512 116.717 94.766
Bogført værdi ejendomme 1.238.970 1.059.159 1.043.311 808.582 718.589
Ejendommenes afkast 7,9 8,1 8,2 8,06 8,7
Gennemsnitlig udlejningspris 703 679 651 672 656
Genm. investering pr. m2 etageareal 8.986 8.098 7.643 6.928 7,583
Side 5
Nøgletal 2000 1999 1998 1997 1996
Selskabskapital . 312.785 312.785 347.540 243.767 223.119
Forrentning af egenkapital (før skat) 18,1 9,0 10,9 11,3 8,9
Soliditetsgrad % 32 39 40 35 34
Resultat pr. aktie 26 12 13 13 10
Indre værdi pr. aktie, ultimo 173 146 129 126 118
Børskws, ultimo 116 101 78 83 85
Kurs/ indre værdi, ultimo 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7
Price Earning 4 8 6 6 9
Udbytte pr. aktie (kr.) Q 0 0 4 0
Cashflow pr. aktie 25,3 6,8 17 15,4 -3,9
Antal medarbejdere (ekskl. detail) . 13 8 7 7 4
Tomgangsprocent, ultimo året % ' ' 3,0 7,1 4,0 2,1 3,2
Direkte afkast, ejendomme (%) 6,0 5,9 7,2 7,4 6,8
Nøgletal er beregnet i henhold til Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning.
Den anvendte regnskabspraksis for regnskabsåret 2000 er uændret i forhold til regnskabsåret 1999.
Fra og med 1996 foretages der op-/nedskrivninger på ejendommene til handelsværdi.
Side 6
Revisionspåtegning
Vi har revideret det af ledelsen aflagte koncernregnskab og årsregnskab for 2000 for Nordicom A/S udvisende et
resultat på kr. 86.678.756 og en egenkapital pr. 31. december 2000 på kr. 542.485.508.
Den udførte revision
Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen
med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at regnskaberne er uden væsentlige fejl eller
mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og
dokumentationen for de i regnskaberne anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling
til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet om
regnskabernes informationer som helhed er fyldestgørende.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion |.
Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den danske
lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at regnskaberne giver et retvisende billede af koncernens
og moderselskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.
København, den 1. marts 2001
RevisionsFirmaet Edelbo
statsautoriseret revisionsvirksomhed
Jan Ole Edelbo
statsautoriseret revisor
tatsautoriseret rr gg sg
Carsten Ploug Thomsen Per Otto Bech
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor
Side 7
Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for 2000 er udarbejdet i henhold til årsregnskabsloven samt danske regnskabsvejledninger
og god dansk regnskabspraksis.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Ejendomsselskabet ID II A/S er
erhvervet i løbet af 2000. Af væsentlighedsårsager er sammenligningstallene for 1999 ikke tilpasset.
Koncernregnskabet
Moderselskabets og dattervirksomhedernes årsregnskaber konsolideres linie for linie i koncernregnskabet.
De dattervirksomheder, der indgår i koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med moderselskabets
regnskabspraksis.
I koncernregnskabet foretages eliminering af interne indtægter, udgifter, mellemværender, samt udligning af
- kapitalandele i dattervirksomhederne.
Koncernens investeringsejendomme værdiansættes til handelsværdi.
Skat af årets resultat og udskudte skatter
Selskabet er sambeskattet med øvrige koncernselskaber. Ejendomsselskabet ID UI A/S er dog erhvervet i løbet af 2000,
hvorfor dette selskab ikke er sambeskattet med Nordicom.
Udskudt skat beregnes med den aktuelle skatteprocent af alle forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige
dispositioner, som skyldes, at indtægter og udgifter ikke indgår i resultatopgørelsen og den skattepligtige indkomst
i den samme periode, Den beregnede udskudte skat oplyses i noterne.
Goodwill
Koncerninterngoodwill straksafskrives i anskaffelsesåret.
Investeringsejendomme
Investeringsejendomme værdiansættes til handelsværdi og samtlige værdireguleringer medtages i
resultatopgørelsen, Handelsværdien opgøres med udgangspunkt i en systematisk vurdering af de enkelte
ejendommes forventede afkast samt ved periodiske vurderinger.
Inventar og driftsmidler
Er optaget til anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger, der er beregnet lineært ud fra
aktivernes forventede brugstid. Brugstiden for inventaret forventes at udgøre 5-20 år.
Kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder .
Kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder værdiansættes i moderselskabets balance til andelen i tilknyttede
virksomheders indre værdi.
Resultat af detailhandel er vist som særskilt post. Detailhandelens hovedposter er vist i noten.
Årets resultat i tilknyttede virksomheder medregnes som en post i moderselskabets resultatopgørelse og
konsolideres post for post i koncernregnskabet korrigeret for koncernens interne handler og mellemværender.
Side 8
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Pantebreve udstedt på kassekreditlignende vilkår
Pantebreve, udstedt på kassekreditlignende vilkår, er udformet således, at det alene er gennem ejendommenes
afkast, at der foretages afvikling af pantebrevene. Værdiansættelsen af pantebrevene er foretaget efter samme
principper som investeringsej endommene, idet de er udstedt på vilkår, der medfører, at værdien følger
udviklingen i ejendommenes markedsværdi. Pantebrevene værdiansættes til den på statusdagen nominelle
gæld med fradrag af nedskrivning til ejendommenes handelsværdi.
Andre pante-'og gældsbreve
Andre pante- og gældsbreve er værdiansat til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger på grund af
varige værdiforringelser.
Varebeholdninger
Varebeholdninger værdiansættes til anskaffelsespris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.
Tilgodehavender
Tilgodehavender optages til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab efter en
individuel vurdering.
Egne aktier
Egne aktier værdiansættes til anskaffelsessum på statusdagen. Endvidere reserveres et beløb svarende til
aktiernes bogførte værdi som reserve under selskabets egenkapital.
Andre værdipapirer .
Børsnoterede værdipapirer værdiansættes til kursværdien på statusdagen.
Kouvertible obligationer
Konvertible obligationslån er optaget til obligationernes nominelle værdi på statusdagen.
Gæld
Gældsforpligtigelser afsættes til pålydende værdi eller kursværdien, hvis denne er lavere. Inkonvertible lån er
værdiansat til kursværdi, dog maksimum kurs pari.
Side 9
Note Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december 2000 - Koncern
Lejeindtægter
Ejendommenes driftsomkostninger
Resultat af ejendommeunes drift
Fortjeneste ved salg ejendomme
Andre driftsudgifter
Personaleomkostninger
Andre eksterne omkostninger
Resultat før finansielle poster og afskrivninger
Afskrivninger m.v.
Resultat før finansielle poster og værdireguleringer
Netto værdireguleringer på investeringsejendomme
og finansielle anlægsaktiver
Resultat fra detailhandelen
Finansieringsindtægter
Finansieringsudgifter
Resultat før skat og ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter
Ekstraordinære udgifter
Årets resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
Der fordeles således:
Overført til næste år
Henlæggelse af netto værdireguleringer på
investeringsejendomme og finansielle anlægsaktiver
Overført til reserve for egne aktier
Side 10
2000 1999
84.458.630 73.828.614
-15.131.478 -11.512.479
69,327.152 62.316.135
46.362.001 8.778.003
-250.000 0
-6.975.722 -5.453.074
-5,352.329 -5.267.120
103.111.103 60.373.945
-697.043 -1.057.043
102.414.060 59.316.902
32.820.975 8.737.303
-3.634.331 -2.379.691
11.278.508 14.556.130
-52.670.530 -39.280.552
90.208.632 40.950.092
0 0
0 -560.000
20.208.632 40.390.092
-3.529.876 0
86.678.756 40.390.092
39.727.665 22.129.869
38.667.766 7.007.806
8.283.325 11.252.417
86.678.756 40.390.092
Note Balance pr. 31. december 2000 - Koncern 2000 1999
Aktiver
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Investeringsejendomme 1.238.969.623 1.059.158.984
9 Inventar og driftsmidler 9.580.981 9.265.071
iø
1.248.550.604 1.068.424.054
Finansielle anlægsaktiver
11 Pantebreve udstedt på kassekreditlignende vilkår 22.426.349 31.862.085
12 Andre pante- og gældsbreve 43.299.325 467.721
65.725.674 32.329.806
Anlægsaktiver i alt 1.314.276.278 1.100.753.3860
Omsætningsaktiver
Varebeholduinger 5.769.756 2.970.898
Tilgodehavender
12 Afdrag på langfristet tilgodehavende i 2001 58.831 40.000
Tilgodehavende lejeindtægter 4.975.614 6.652.097
Tilgodehavende fra salg af ejendomme, herunder tilgodehavender refusionsopgørelser 120.617.791 15.562,803
Andre tilgodehavender 13,797.951 4.246.479
Periodeafgrænsningsposter 5.089.827 2.554.260
144.540.015 29.055.638
Værdipapirer og kapitalandele
15 Egne aktier 29.529,411 21.246.086
Andre værdipapirer 137.273.912 0
166.803.323 21.246.086
23 Likvide beholduinger 39.787.574 10.697.343
Omsætningsaktiver i alt 356.900.663 63.969.966
Aktiver i alt -— 1,671.176.946 1.164.723.826
Side 11
Note Balance pr. 31, december 2000 - Koncern
13
14
15
16
18
19
20
21
Passiver
Egenkapital
Aktiekapital
Overkurs ved emission
Reserve for egue aktier
Henlæggelser af netto værdireguleringer på
investeringsejendomme og finansielle anlægsaktiver
Overført overskud
Egenkapital i alt
Gæld
Langfristet gæld
Konvertible obligationer
Prioritetsgæld
Deposita
Anden langfristet gæld
Kortfristet gæld
Kortfristet del af langfristet gæld
Banklån
Anden gæld
Gæld i alt
Passiver i alt
Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtigelser.
Side 12
- 2000 1999
312.785.000 312.785.000
5.085.348 5.085.348
29.529.411 21.246.086
109.892.761 71.224.995
85.192.989 45.465.324
542.485.508 — 455,806.753
40.000.000 40.000.000
709.225.309 604,473.716
22.275.205 17.213.140
0 0
771.501.013 661.686.856
26.714.638 22.757.822
293.742.127 10.703.979
36.733.659 13.768.416
357.190.424 47.230.217
1.128.691.437 708.917.073
1.671.176.946
1.164.723.826
Note Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december 2000 - Moderselskab
10
Lejeindtægter
Ejendommenes driftsomkostninger
Resultat af ejendommens drift
Fortjeneste ved salg ejendomme
Andre driftsudgifter
Personaleomkostninger
Andre eksterne omkostninger
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede
virksomheder
Resultat før finansielle poster og afskrivninger
Afskrivninger m.v.
Resultat før finansielle poster og værdireguleringer
Netto værdireguleringer på investeringsejendomme
og finansielle anlægsaktiver
Finansieringsindtægter
Finansieringsudgifter
Resultat før skat og ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter
Ekstraordinære udgifter
Årets resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
Der fordeles således:
Overført til næste år
Henlæggelse af netto værdireguleringer på
investeringsejendomme og finansielle anlægsaktiver
Overført til nettoopskrivning efter den indre værdis metode
Overført til reserve for egne aktier
Side 13
2000 1999
71.564.985 63.466.271
-16.519.310 -13.691.905
55.045.675 49.774.366
18.948.186 1.778.003
-250.000 0
-3.676.789 -3.221.558
4.022.018 -3.935.315
30.842.976 7.036.145
96.888.031 51,431.641
-394.203 -816.841
96.493.829 50.614.800
29.010.737 10.305.614
12.450.972 15.251.602
-46.910.007 -35.221.925
91.045.530 40.950.092
0 0
-836.898 -560.000
90.208.632 40.390.092
-3.529.876 0
86.678.756 40.390.092
14.654.760 13.600.340
36.427.570 8.501.189
27.313.100 7.036.145
8.283.325 11.252.418
86.678.756 40.390.092
Note Balance pr. 31. december 2000 - Moderselskab
10
11
12
15
Aktiver
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Investeringsejendomme
Inventar og driftsmidler
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder
Pantebreve udstedt på kassekreditlignende vilkår
Andre pante- og gældsbreve
Anlægsaktiver i alt
Omsætniugsaktiver
Tilgodehavender
Afdrag på langfristet tilgodehavende i år 2001
Tilgodehavende lejeindtægter
Tilgodehavende udbytte
Tilgodehavender fra salg af ejendomme, herunder tilgodehavender refusionsopgørelser
Tilgodehavender hos tilknyttet virksomhed
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter |
Værdipapirer og kapitalandele
Egne aktier
Andre værdipapirer
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
Side 14 .
2000 1999
1.008.092.502 871.463.010
5.390.336 5.398.834
1.013.483.338 876.861.844
116.361.060 94.719.900
22.426.349 31.862.085
16.733.457 467.721
155.520.866 127.049.706
1.169.004.204
1.003.911.550
3.547 40.000
3.002.482 1.840.227
30.400.000 0
82.617.791 6.666.384
96.149,655 46.773.141
5.537.381 3.929.185
5.025.214 1.773.405
222.736.071 61.027.342
29.529.411 21.246.086
136.523.912 0
166.053.323 21.246.086
79.582 6.287.581
388.868.976 88.561.009
1.557.873.180
1.092.472.559
Note Balance pr. 31. december 2000 - Moderselskab
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Passiver
Egenkapital
Aktiekapital
Overkurs ved emission
Reserve for egne aktier
Henlæggelse af netto værdireguleringer på.
investeringsejendomme og finansielle anlægsaktiver
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
Overført overskud
Egenkapital i alt
Gæld
Langfristet gæld
Konvertible obligationer
Prioritetsgæld
Deposita
Anden langfristet gæld
Kortfristet gæld
Kortfristet del af langfristet gæld
Banklån
Anden gæld
Gæld i alt
Passiver i alt
Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtigelser.
Side 15
2000 1999
312.785.000 312.785.000
5.085.348 5.085.348
29,529.411 21.246.086
81.215.457 44.787.887
38.790.198 41.877.098
75.080.093 30.025.334
542.485.507 455.806.753
40.000.000 40.000.000
640.693.369 534.265.595
16.370.042 14,.815.284
0 0
697.063.411 589.080.880
25.031.245 20.874.591
268.416.350 10.248.774
24.876.667 16.461.562
318.324.262 47.584.927
1.015.387.673 636.665.806
1.557.873.180
1.092.472.559
Note Noter til resultatopgørelsen
1 Andre driftsudgifter
Andre driftsudgifter består af udgiftsførte engangsudgifter.
Koncern Moderselskab
2. Netto værdireguleringer på investerings-
ejendomme og finansielle anlægsaktiver 2000 1999 2000 1999
Årets opskrivninger, netto 46.517.525 18.889.259 42.205.818 18.294.397
Årets tilbageførte opskrivninger, netto -11.982.345 -9.969.664 -9.910.833 -7.381.419
Årets opskrivninger i alt 34,535.180 8.919.595 32.294.985 10.412.978
Årets nedskrivninger, netto -3.878.057 -1.258.569 -3.878.057 -1.258.569
Årets tilbageførte nedskrivninger, netto 3.150.714 4.645.548 1.580.671 4.645.548
Årets nedskrivning finansielle anlægsaktiver 0 -1.770.600 0 -1.770.600
Årets nedskrivninger i alt -727.343 1.616.379 -2.297.386 1.616.379
Årets låneomkostninger -986.862 798.671 -986.862 -1.723.743
Netto værdireguleringer i året 32.820.975 8.737.303 29.010.737 10.305.614
Der henvises i øvrigt til note 16, hvor akkumulerede op- og nedskrivninger er vist.
3. Persoualeomkostuinger 2000 1999
Medarbejdere Direktion Bestyrelse I alt I alt
Løn og gager 1.638.567 900.000 455.000 2.993.567 2.823.813
Sociale bidrag 22.132 2.684 0 24.816 18.816
Andre personaleomkostninger 407.405 251.000 0 658.406 378.929
Moderselskab i alt 2.068.105 1.153.684 455.000 3.676.789 3.221.558
Løn dattervirksomheder 3.098.932 200.000 3.298.932 2.231.516
Koncern i alt 5.167.037 1.353.684 455.000 6.975.722 5,453.074
Omregnet til heltidsbeskæftigede har koncernen i det forløbne år haft 28 ansatte, heraf 14 i detailhandelen.
Selskabet har stillet bil til rådighed for direktionen.
Side 16
Note Noter til resultatopgørelsen
Koncern Møoderselskab
4. Afskrivninger m.v. 2000 1999 2000 1999
Inventar & driftsmidler 1.055.657 816.228 648.430 594.966
Inventar & driftsmidler, Detailhandelen -134.901 0 0 0
Avance ved salg af driftsmidler . -286.036 63.000 -316.550 63.000
Småanskaffelser i årets løb ' 62.323 177.815 62.323 158.875
697.043 1.057.043 394.203 816.841
Koncern | Møderselskab
5. Finansieringsindtægter 2000 1999 2000 1999
Renter af pante- og gældsbreve ' 2.845.468 4.631.746 2.845.468 4.631.746
Renter af bank- og girobeholdninger 266.515 297.093 221.149 294,128
Rente af tilgodehavender hos
tilknyttet virksomhed 0 0 1.385.489 1.135.923
Rente obligationer 1.613.222 0 1.613.222 0
Kursgevinst egne aktier ved kapitalnedsættelse 0 4.632.385 0 4.632.385
Kursfortjeneste obligationer 2.930.180 609.493 2.930.180 336.068
Kursregulering prioritetsgæld 717.327 3.659.124 717.327 3.496.461
Renter af øvrige tilgodehavender 2.905.795 726.289 2.738.136 724.892
11.278.508 14.556.130 12.450.972 15.251.602
Side 17
Note Noter til resultatopgørelsen
Koncern Moderselskab
6 Finansieringsudgifter 2000 1999 2000 1999
Renter af pantebreve . 0 526.386 0 0
Renter af udstedte konvertible obligationslån 2.400.000 2.370.000 2.400.000 2.370.000
Renter af banklån 15.934.374 10.151.325 15.890.900 9.104.086
Prioritetsrenter . . 32.714.474 25.900.682 28.039.775 23.182.939
Andre renter og gebyrer 1.621.732 332.159 579.333 564.899
52.670.580 39.280.552 46.910.007 35.221.925
Koncern Moderselskab
7 Ekstraordinære udgifter 2000 1999 2000 1999
Nedskrivning koncerninterngoodwill 0 0 836.898 0
Kommission fra salg af konvertible obligationer 0 560.000 0 560.000
Ekstraordinære udgifter i alt 0 560.000 836.898 560.000
Koncern Moderselskab
8 Skat af årets resultat 2000 1999 2000 1999
Skat i tilknyttede virksomheder 0 0 3.529.876 0
Skat af årets resultat 3.529.876 0 0 0
3.529.876 0 3.529.876 0
" Moderselskabet har ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret. Den udskudte skatteforpligtigelse, der påhviler
selskabet og koncernen er ikke medtaget i resultatopgørelse og balancen. Forpligtigelsen udgør pr.
31. december 2000 t.kr. 52.685 for moderselskabet og t.kr. 31.804 for koncernen.
Ovennævnte beregnet skat på t.kr. 3.530 relaterer sig alene til Ejendomsselskabet ID HI A/S, som er erhvervet
ultimo 2000 og derfor ikke er sambeskattet med koncernen.
Side 18
Note Noter til balancen
9 Materielle anlægsaktiver
Anskaffelsespris
Saldo pr. 1. januar 2000
Tilgang tilknyttet virksomhed
Årets tilgang
Årets afgang
Saldo pr. 31. december 2000
Opskrivninger
Saldo pr. 1. januar 2000
Tilbageførte opskrivninger ved afgang
Tilbageførte opskrivninger som følge af
værdiregulering
Årets opskrivninger
Saldo pr. 31. december 2000
Af- og nedskrivninger
Saldo pr. 1. januar 2000
Tilgang tilknyttet virksomhed
Årets afskrivninger
Tilbageførte nedskrivninger ved afgang
Tilbageførte nedskrivninger som følge af
værdiregulering
Årets nedskrivninger
Saldo pr. 31. december 2000
Nettoopskrivninger i alt
Bogført værdi pr. 31. december 2000
Ejendomsværdien for grunde og bygninger udgjorde ved den offentlige kontante ej endomsvurdering
Inventar & driftsmidler Ejendomme
Koncern Moderselskab Koncern Moderselskab
12.315.656 7.391.222. 977.363.869 816.105.003
0 0 126.002.668 0
2.331.732 826.882" 246.704.876 211.791.904
-1.608.935 -605.684 -222.301,549 -102.326.859
13.038.453 7.612.420 1.127.769.864 925.570.047
0 0 108.430.138 74.829.114
0 0 -3.957.906 -3.957.906
0 0 -11.982.345 -9,.910.833
0 0 46.517.525 42.205.818
0 0 139.007.412 103.166.193
-3.050.585 -1.992.388 -26.635.023 -19.471.107
0 0 -26.002.668 0
-1.055.657 -648.430 0 0
648.770 419.234 25.557.381 1.124.755
0 0 3.150.714 1.580.671
0 0 -3.878.057 -3,878.057
-3.457.472 -2.221.584 -27.807.653 -20.643.738
-3.457.472 -2,221.584 111.199.759 82.522.455
9.580.981 5.390.836 1.238.969.623 1.008.092.502
pr. 1. januar 2000 t.kr. 759.761 for koncernen og t.kr, 631.261 for moderselskabet.
Der henvises i øvrigt til note 16, hvor akkumulerede op- og nedskrivninger er vist.
Side 19
Note Noter til balancen
10 Kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder:
Moøderselskab
2000 1999
Anskaffelsespris
Saldo 1. januar 2000 . 52.842.805 52.842.805
Tilgang | 24.728.059 0
Saldo 31. december 2000 77.570.864 52.842.805
Værdireguleriuger
Saldo 1. januar 2000 . 41.877.095 34.840.950
Realiseret koncerngoodwill -2.720.741: 0
Årets resultat ' 30.033.841 7.036.145
Udloddet udbytte -30.400.000 0
Saldo 31. december 2000 . 38.790.196 41.877.095
Bogført værdi pr. 31. december 2000 116.361.060 94,719.900
Årets Indre værdi
resultat 2000 1999
Detailhandelsselskabet A/S -3.705.969 9.811.955 13.517.923
Administrationsselskabet ApS 1.627.966 35.493.362 41.765.396
Udviklingsselskabet A/S 11.070.643 28.007.222 39,436.581
Ejendomsselskabet ID III A/S i perioden medium november - ultimo december. 18.320.461 43.048.520 0
27.313.100 116.361.059 94,719.900
Skat af årets resultat 3.529.876 0 0
27.313.100 116.361.059 189.439.800
Selskabet ejer 100% af datterselskabet Detailhandelsselskabet A/S, Kongens Nytorv 21, 1050 København K.
Selskabet ejer 100% af datterselskabet Administrationsselskabet ApS, Kongens Nytorv 21, 1050 København K.
Selskabet ejer 100% af datterselskabet Udviklingsselskabet A/S, Kongens Nytorv 21, 1050 København K.
Selskabet ejer 100% af datterselskabet ID III A/S, Kongens Nytorv 21, 1050 København K.
Side 20
Note Noter til balancen
11 Pantebreve udstedt på kassekreditlignende vilkår
Koncern Moderselskab
Tilgodehavender pr. 31. december 2000
kan specificeres således 2000 1999 2000 1999
Tilgodehavende pr. 1. januar 2000 42.432.205 41.351.076 42.432.205 — 41.351.076
Tilskrevne renter 2.419.126 4.624.400 2.419.126 4.624.400
Qvertaget ejendom -16.565.282 0 -16.565.282 Q
Realiseret tab 0 -3.245.281 0 -3.245.281
Afdrag -4,552.702 -297.990 -4.552.702 -297.990
Tilgodehavende pr. 31. december 2000 23.733.347 42.432.205 23.733.347 42.432.205
Nedskrivning 1. januar 2000 -10.570.120 -12.044.721 -10.570.120 -12.044.721
Realiseret tab 0 3.245.201 0 3.245.201
Tilbageført nedskrivning på overtaget ej endom 9.263.122 9.263.122
Årets nedskrivning 0 -1.770.600 0 -1.770.600
Nedskrivninger pr. 31. december 2000 -1.306.998 -10.570.120 -1.306.998 -10.570.120
Bogført værdi pr. 31. december 2000 22.426.349 31.862.085 22.426.349 31.862.085
Der henvises i øvrigt til note 16, hvor akkumulerede op- og nedskrivninger er vist.
Side 21
Note Noter til balancen
12
13
Andre pante- og gældsbreve
Tilgodehavende pr. 1. januar 2000
Årets tilgang
Årets afgang
Tilgodehavende pr. 31. december 2000
Bogført værdi pr. 31. december 2000
Afdrag i 2001
Langfristet tilgodehavende
Aktiekapital
Aktiekapital pr. 1. januar 2000
Nedsættelse af aktiekapital vedtaget den
14. oktober 2000
Nyemission
Aktiekapital pr. 31. december 2000
Aktiekapitalen består af 3.127.850 aktier
a” kr. 100 stk. i alt
Ingen aktier har særlige rettigheder.
Side 22
Koncern Moderselskab
2000 1999 2000 1999
507.721 527.585 507.721 527.585
43.412.145 16.735.706
-561.710 -19.864 -506.423 -19.864
43.358.156 507.721 16.737.004 507.721
43.358.156 507.721 16.737.004 507.721
58.831 40.000 3,547 40.000
43.299.325 467.721 16.733.457 467.721
Koncern Møoderselskab
2000 1999 2000 1999
312.785.000 347.539.700 312.785.000 347.539.700
0 -34.754.700 0 -34.754.700
0 0 0 0
312.785.000 312.785.000 312.785.000 312.785.000
312.785.000. 312.785.000 312.785.000 312.785.000
Note Noter til balancen
14
15
Overkurs ved emission 2000 1999 2000 1999
Overkurs ved emission pr. 1. januar 2000 5.085.348 5.085.348 5.085.348 5.085.348
Overkurs ved emission i året 0 0 0 0
Emissionsomkostninger 0 0 0 0
Overkurs ved emission pr. 31. december 2000 5.085.348 5.085.348 5.085.348 5.085.348
Egne aktier/reserver for egne aktier
Selskabets beholdning af egne aktier udgør pr. 31.december 2000 292.848 stk. a kr. 100, svarende til 9,4% af
den samlede selskabskapital. Årets tilgang af aktier er modtaget via opkøb.
Selskabet har i årets løb erhvervet i alt 87.732 stk. aktier a kr. 100, svarende til 2,8% af den samlede selskabska-
pital og har afhændet 2.000 stk.
Koncern Moøoderselskab
2000 1999 2000 1999
Reserver for egne aktier pr. 1. januar 2000 21.246.086 9,993.668 21.246.086 9.993.668
Hensat til til reserve for egne aktier i året 8.283.325 11.252.418 8.283.325 11.252.418
"Reserve for egne aktier pr. 31. december 2000 29.529.411 21.246.086 29.529.411 21.246.086
Side 23
Note Noter til balancen
16 Henlæggelser af netto værdireguleringer
på investeringsejendomme og finansielle
anlægsaktiver
Opskrivning ejendomme 1. januar 2000
Regulering tidligere år
Tilbageførte opskrivninger ved afgang
Årets opskrivninger ejendomme, netto
Nedskrivning ejendomme 1. januar 2000
Tilbageførte nedskrivninger ved afgang
Overført fra nedskrivning på finansielle
anlægsaktiver
Årets nedskrivninger ejendomme, netto
Årets tilbageførte nedskrivninger, netto
Netto værdireguleringer ejendomme
Nedskrivning af finansielle
anlægsaktiver 1. januar 2000
Overført til nedskrivning på
investeringsejendomme
Realiseret tab
Årets nedskrivning
Nettoværdiregulering 31. december 2000
Side 24
Koncern Moderselskab
2000 1999 2000 1999
108.430.138 104.107.557 74.829.114 69.013.150
-3.957.906 -4.597.014 -3.957.906 -4.597.014
34.535.180 8.919.595 32.294.985 10.412.978
139.007.412. 108.430.138 103.166.193 74.829.114
-26.635.023 -31.091.144 -19.471.107 -23.927.228
1.124.756 1.069.142 1.124.755 1.069.142
0 0 0 0
-3.878.057 -1.258.569 -3.878.057 -1.258.569
1.580.671 4.645.548 1.580.671 4.645.548
-27.807.653 -26.635.023 -20.643.738 -19.471.107
111.199.759 81.795.115 82.522.455 55.358.007
-10.570.120 -12.044.721 -10.570.120 -12.044.721
0 0 0 0
9.263.122 3.245.201 9.263.122 3.245.201
Q -1.770.600 0 -1.770.600
-1.306.998 -10.570.120 -1.306.998 -10.570.120
109.892.761 71.224.995 81.215.457 44.787.887
Note Noter til balancen
17
13
19
20
. Møoderselskab
Reserver for nettoopskrivning efter den
indre værdis metode 2000 1999
Nettoopskrivning pr. 1. januar 2000 41.877.098 34.564.185
Regulering tidligere år 0 276.768
Udloddet udbytte -30.400.000 0
Årets opskrivning 27.313.100 7.036.145
Nettoopskrivning pr. 31. december 2000 38.790.198 41.877.098
Koncern Moderselskab
Overført overskud 2000 1999 2000 1999
Overført resultat fra tidligere år 45.465.324 26.233.108 30.025.333 19,599.412
Regulering af reserver ' 0 0 0 -276.765
Realiseret tab på pantebreve jf. note 12 0 -3.245.201 0 -3.245.201
Kursgevinst egne aktier ved kapitalnedsættelse Q 347,548 0 347.548
Modtaget udbytte ' 30.400.000
Overført af årets resultat 39.727.665. 22.129.869 14,654.760 13.600.340
85.192.989 45.465.324 75,080.093 30.025.334
Udlodning af udbytte 0 0 "0 0
Overført overskud pr. 31. december 2000 85,192.989 45.465.324 75.080.093 30.025.334
Langfristet gæld
Af den langfristede gæld pr. 31. december 2000 forfalder efter mere end 5 år i koncernen t.kr, 416.910 ogi
moderselskabet t.kr.382.126.
Kontantværdien af den langfristede gæld udgør i koncernen t.kr. 771.501 og i moderselskabet t.kr. 697.063.
Konvertible obligationer
Moderselskabet har udstedt konvertible obligationer for nominelt t.kr. 40.000. Obligationerne, der er
ansvarlig lånekapital, kan af kreditor konverteres til aktier i forholdet 1: 1 frem til den 30.6.2001.
Lånene skal, såfremt de ikke konverteres, indfries til kurs 100. Obligationernes pålydende rente er 6 % p.a.
Side 25
Note Noter til balancen
21 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtigelser
Pantsætninger
Ti] sikkerhed for prioritetsgæld og mellemværender med selskabets bankforbindelser er lyst pant på i alt t.kr. 921.521
i koncernens ejendomme, heraf t.kr. 849.641 i moderselskabets ejendomme.
Aktier i Ejendomsselskabet ID III A/S ligger til sikkerhed for moderselskabets mellemværende med pengeinstitut.
Retssager
Selskabet er part i retssager med et samlet krav mod selskabet t.kr. 1.550.
Det er ledelsens opfattelse, at procesrisiciene er under 50%.
Solgt ejendom
Moderselskabet har afgivet leje- og driftsgaranti på solgt ej endom frem til den 30.6.2002.
Det omhandler Næstved Mega Center, som skønsmæssigt beløber sig til 3,8 mio. kr. frem til 30.6.2002.
" Herudover har moderselskabet tillige afgivet leje- og driftsgaranti på solgt ejendom frem til den 1.5.2006
Det omhandler ejendommen beliggende Roskildevej 325 i Tåstrup og beløber sig skønsmæssigt til
4,3 mio. kr. frem til 1.5,2006 for garantiperioden på 6 måneder.
Kautioner
Moderselskabet har afgivet selvskyldnerkaution på t.kr. 39,811 for datterselskaber og
t.kr. 10.674 for tredje mand.
Side 26
Note Noter hvortil der ikke henføres i årsregnskabet
" 22. Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer
Samlet honorar til revision for det forløbue regnskabsår:
RevisionsFirmaet Edelbo
Mazars & Guerard Revisionsaktieselskab
Andre ydelser end revision:
RevisionsFirmaet Edelbo
Mazars & Guerard Revisionsaktieselskab
Side 27
2000 1999
276.000 271.000
110.500 109.000
0 0
19.675 27.000
Note Noter hvortil der ikke henføres i årsregnskabet
23 Pengestrømsanalyse - Koncern i t.kr.
2000 1999 1998
Driftens likviditetsvirkning: .
Resultat før skat 90.209 40.390 39.289
Regulering for ikke kontante poster:
Netto værdireguleringer på investeringsej endomme
og finansielle anlægsaktiver -32.821 -10.536 -18.739
Afskrivninger m.v. 983 816 1,104
Avance ved salg af driftsmidler -286 63 0
Avance ved salg af ejendom -46.362 -8.778 -4.487
Ændring i tilgodehavender -141.884 -3.577 -920
Ændring i varebeholdninger -2,799 -374 0
Udlodning af udbytte 0 0 -9,751
Betalt selskabsskat i året, netto . . -327 0 0
Ændring i kortfristet gæld ' 212.414 920 -1.236
79.127 18.924 5.068
Investeringernes likviditetsvirkninger:
Investeret i ombygning af lejede lokaler 0 0 -22
Investeret i pantebrevstilgodehavender -9.148 -4.306 -2.916
Salg af værdipapirer 0 0 0
Investeret i ejendomme, inventar og driftsmidler -249.037 -91.834 -273.304
Salg af ejendomme, inventar og driftsmidler 248.310 96.610 66.899
Tilgodehavender vedrørende salg af ejendomme 0 3.688 -8.689
Investeret i værdipapirer -137.274 0 0
Investering i tilknyttede selskaber, netto -25.742 0 0
Investeret i egne aktier -8.283 -11.252 -8.080
-181.174 -7.094 -226.112
Finausieringens likviditetsvirkning
Udvidelse af aktiekapitalen inkl. overkurs med
fradrag af emissionsomkostninger 0 ' 0 104.412
Nedsættelse af aktiekapitalen reduceret med kursregulering 0 -34,.407 0
Optagelse af konvertible obligationslån 0 0 16.000
Optagelse af prioritetslån med fradrag af låneomkostninger
og afdrag, netto 104.752 15,265 109.162
Langfristede deposita 5.062 3.767 -174
109.814 -15.375 229.400
Årets likviditetsvirkning i alt . 7.167 -3.545 8.356
Likvide beholdninger pr. 1. januar 2000 10.697 14.242 5,886
Likvide beholdninger vedr. tilkøb 21.324 0 0
Likvide beholdwinger pr. 31. december 2000 39.788 10.697 14.242
Side 28
Aktieposter over 5%
I henhold til aktieselskabslovens $ 28 A skal det op
lyses, at :Nicolaj Gruppen, Ventura 2000 ApS, Bankinvest,
investeringsforening og Nordicom A/S ejer mindst 5% af selskabets aktiekapital.
Bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsens og direktionens ledelseserhverv i danske aktie- og anpartsselskaber
Henrik Nørkær Hansen, bestyrelsesmedlem i:
Detailhandelsselskabet A/S
Administrationsselskabet ApS
Udviklingsselskabet A/S
Thurøbund Yacht - og Kutterværft A/S
Domus Investa A/S
Thurøbund Holding A/S
Svendborg Sund Marine A/S
J. H. Holm & Co. A/S
Mohr Ship Svendborg A/S
Svendborg Yacht Charter A/S
Ove Haugsted Holding A/S
Hammerum Tullebølle A/S
Svendborg Importfirma A/S |
KNI Danmark A/S
Ecoplan Scandinavia A/S
Ulbølle Cementvarefabrik A/S
JS af 1.3.1993, Tullebølle
Jens Schultz A/S
Winther Management A/S
Paprika A/S
Fonden Tranekær Danmark
Strandbo Finance Aps
Super Spot A/S
Jørgen H. Holm A/S
Danu Holding A/S
Petersen & Sørensen Motorværksted A/S
Bent C. Tryk A/S
TreviPark Scandinavia A/S
Sea Invest Chartering A/S
A/S af 1.3.1993, Tullebølle
Ove Haugsted A/S
Lohals Havn
Ecoplan Invest A/S
Produktionsaktieselskabet af 24. juni 1998
Medic House Europe Group A/S
Driftsselskabet Idrætsparken A/S
Ejendomsselskabet ID II A/S
Side 29
Henrik Nørkær Hansen, Direktør i:
Ecoplan Scandinavia A/S
SB Holding ApS
Alta Vista ApS
Aksel Andreasen, bestyrelsesmedlem i:
Detailhandelsselskabet A/S
Administrationsselskabet ApS
Udviklingsselskabet A/S
DMT Internatonal A/S
Ejendomsselskabet ID III A/S
Bent Vestergaard Christensen, bestyrelsesmedlem i:
Detailhandelsselskabet A/S
Administrationsselskabet ApS
Udviklingsselskabet A/S
Ejendomsselskabet ID III A/S
Dansk Kapitalanlæg Aktieselskab
Peter Højland, bestyrelsesmedlem i:
Detailhandelsselskabet A/S
Administrationsselskabet ApS
Udviklingsselskabet A/S
Ejendomsselskabet ID MI A/S
Amrop-Hever A/S
Transmedica Holding A/S
Danske Bank A/S
Danisco A/S