Assets

Type	Time	Amount	Unit
ifrs-full:Assets	2025-12-31	32700000	dkk
ifrs-full:Assets	2024-12-31	36500000	dkk

Revenue

Type	Start date	End date	Amount	Unit

XML

See the xml submitted here:

XML: INVALID

Separator

The full data:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance"
            xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
            xmlns:arr="http://xbrl.dcca.dk/arr"
            xmlns:ixt="http://www.xbrl.org/inlineXBRL/transformation/2022-02-16"
            xmlns:cmn="http://xbrl.dcca.dk/cmn"
            xmlns:sob="http://xbrl.dcca.dk/sob"
            xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase"
            xmlns:ifrs-full="https://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2024-03-27/ifrs-full"
            xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217"
            xmlns:ix="http://www.xbrl.org/2013/inlineXBRL"
            xmlns:mrv="http://xbrl.dcca.dk/mrv"
            xmlns:DET="http://xbrl.eac.dk/2025-12-31"
            xmlns:fsa="http://xbrl.dcca.dk/fsa"
            xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi"
            xmlns:gsd="http://xbrl.dcca.dk/gsd"
            xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
            id="DKGAAP"
            xml:lang="da">
   <link:schemaRef xlink:href="http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20241001/entryDanishGAAPExcludingBalanceSheetIncomeStatementIncludingManagementsReview20241001.xsd"
                   xlink:type="simple"/>
   <xbrli:context id="ctx-1">
      <xbrli:entity>
         <xbrli:identifier scheme="http://standards.iso.org/iso/17442">529900YDWLU9NTC23Q52</xbrli:identifier>
      </xbrli:entity>
      <xbrli:period>
         <xbrli:startDate>2025-01-01</xbrli:startDate>
         <xbrli:endDate>2025-12-31</xbrli:endDate>
      </xbrli:period>
      <xbrli:scenario>
         <xbrldi:explicitMember dimension="cmn:ConsolidatedSoloDimension">cmn:ConsolidatedMember</xbrldi:explicitMember>
      </xbrli:scenario>
   </xbrli:context>
   <xbrli:context id="ctx-47">
      <xbrli:entity>
         <xbrli:identifier scheme="http://standards.iso.org/iso/17442">529900YDWLU9NTC23Q52</xbrli:identifier>
      </xbrli:entity>
      <xbrli:period>
         <xbrli:startDate>2025-01-01</xbrli:startDate>
         <xbrli:endDate>2025-12-31</xbrli:endDate>
      </xbrli:period>
      <xbrli:scenario>
         <xbrldi:explicitMember dimension="cmn:ConsolidatedSoloDimension">cmn:ConsolidatedMember</xbrldi:explicitMember>
         <xbrldi:typedMember dimension="cmn:IdentificationOfMemberOfExecutiveBoardDimension">
            <cmn:memberOfBoardIdentifier>1</cmn:memberOfBoardIdentifier>
         </xbrldi:typedMember>
      </xbrli:scenario>
   </xbrli:context>
   <xbrli:context id="ctx-48">
      <xbrli:entity>
         <xbrli:identifier scheme="http://standards.iso.org/iso/17442">529900YDWLU9NTC23Q52</xbrli:identifier>
      </xbrli:entity>
      <xbrli:period>
         <xbrli:startDate>2025-01-01</xbrli:startDate>
         <xbrli:endDate>2025-12-31</xbrli:endDate>
      </xbrli:period>
      <xbrli:scenario>
         <xbrldi:explicitMember dimension="cmn:ConsolidatedSoloDimension">cmn:ConsolidatedMember</xbrldi:explicitMember>
         <xbrldi:typedMember dimension="cmn:IdentificationOfMemberOfSupervisoryBoardDimension">
            <cmn:memberOfBoardIdentifier>1</cmn:memberOfBoardIdentifier>
         </xbrldi:typedMember>
      </xbrli:scenario>
   </xbrli:context>
   <xbrli:context id="ctx-49">
      <xbrli:entity>
         <xbrli:identifier scheme="http://standards.iso.org/iso/17442">529900YDWLU9NTC23Q52</xbrli:identifier>
      </xbrli:entity>
      <xbrli:period>
         <xbrli:startDate>2025-01-01</xbrli:startDate>
         <xbrli:endDate>2025-12-31</xbrli:endDate>
      </xbrli:period>
      <xbrli:scenario>
         <xbrldi:explicitMember dimension="cmn:ConsolidatedSoloDimension">cmn:ConsolidatedMember</xbrldi:explicitMember>
         <xbrldi:typedMember dimension="cmn:IdentificationOfMemberOfSupervisoryBoardDimension">
            <cmn:memberOfBoardIdentifier>2</cmn:memberOfBoardIdentifier>
         </xbrldi:typedMember>
      </xbrli:scenario>
   </xbrli:context>
   <xbrli:context id="ctx-50">
      <xbrli:entity>
         <xbrli:identifier scheme="http://standards.iso.org/iso/17442">529900YDWLU9NTC23Q52</xbrli:identifier>
      </xbrli:entity>
      <xbrli:period>
         <xbrli:startDate>2025-01-01</xbrli:startDate>
         <xbrli:endDate>2025-12-31</xbrli:endDate>
      </xbrli:period>
      <xbrli:scenario>
         <xbrldi:explicitMember dimension="cmn:ConsolidatedSoloDimension">cmn:ConsolidatedMember</xbrldi:explicitMember>
         <xbrldi:typedMember dimension="cmn:IdentificationOfMemberOfSupervisoryBoardDimension">
            <cmn:memberOfBoardIdentifier>3</cmn:memberOfBoardIdentifier>
         </xbrldi:typedMember>
      </xbrli:scenario>
   </xbrli:context>
   <xbrli:context id="ctx-52">
      <xbrli:entity>
         <xbrli:identifier scheme="http://standards.iso.org/iso/17442">529900YDWLU9NTC23Q52</xbrli:identifier>
      </xbrli:entity>
      <xbrli:period>
         <xbrli:startDate>2025-01-01</xbrli:startDate>
         <xbrli:endDate>2025-12-31</xbrli:endDate>
      </xbrli:period>
      <xbrli:scenario>
         <xbrldi:explicitMember dimension="cmn:ConsolidatedSoloDimension">cmn:ConsolidatedMember</xbrldi:explicitMember>
         <xbrldi:typedMember dimension="cmn:IdentificationOfAuditorDimension">
            <cmn:auditorIdentifier>2</cmn:auditorIdentifier>
         </xbrldi:typedMember>
      </xbrli:scenario>
   </xbrli:context>
   <xbrli:context id="ctx-51">
      <xbrli:entity>
         <xbrli:identifier scheme="http://standards.iso.org/iso/17442">529900YDWLU9NTC23Q52</xbrli:identifier>
      </xbrli:entity>
      <xbrli:period>
         <xbrli:startDate>2025-01-01</xbrli:startDate>
         <xbrli:endDate>2025-12-31</xbrli:endDate>
      </xbrli:period>
      <xbrli:scenario>
         <xbrldi:explicitMember dimension="cmn:ConsolidatedSoloDimension">cmn:ConsolidatedMember</xbrldi:explicitMember>
         <xbrldi:typedMember dimension="cmn:IdentificationOfAuditorDimension">
            <cmn:auditorIdentifier>1</cmn:auditorIdentifier>
         </xbrldi:typedMember>
      </xbrli:scenario>
   </xbrli:context>
   <xbrli:context id="ctx-53">
      <xbrli:entity>
         <xbrli:identifier scheme="http://standards.iso.org/iso/17442">529900YDWLU9NTC23Q52</xbrli:identifier>
      </xbrli:entity>
      <xbrli:period>
         <xbrli:startDate>2024-01-01</xbrli:startDate>
         <xbrli:endDate>2024-12-31</xbrli:endDate>
      </xbrli:period>
      <xbrli:scenario>
         <xbrldi:explicitMember dimension="cmn:ConsolidatedSoloDimension">cmn:ConsolidatedMember</xbrldi:explicitMember>
      </xbrli:scenario>
   </xbrli:context>
   <xbrli:unit id="pure">
      <xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
   </xbrli:unit>
   <mrv:CorporateGovernanceReport contextRef="ctx-1" id="f1__s8__7__5" xml:lang="da">CORPORATE GOVERNANCE Denne redegørelse for selskabsledelse og Corporate Governance er udarbejdet i henhold til regnskabsloven paragraf 107b og dækker perioden 1. januar 2025 til 31. december 2025. Redegørelsen indeholder  -  En beskrivelse af ledelsesstruktur, ledelsesprincipper og vederlag -  En beskrivelse af risikostyring -  En beskrivelse af interne kontroller relateret til den finansielle rapportering Ledelsesstruktur ØKs ledelsesstruktur består af bestyrelsen og direktionen. Bestyrelsen fastlægger koncernens mål, strategier og overordnede handlingsplaner. På aktionærernes vegne fører bestyrelsen tilsyn med selskabets organisation, daglige ledelse og resultater. ØKs administrerende direktør er selskabets eneste ansatte. Bestyrelsen fastsætter desuden retningslinjer for varetagelse af den daglige ledelse af selskabet. Bestyrelsen og direktionen vurderer derudover selskabets strategi, målsætning, organisation, forretningsprocesser og kontroller, forhold til interessenter og risici. Forretningsordenen for bestyrelsen gennemgås én gang årligt af bestyrelsen og opdateres i det omfang, det er nødvendigt. Forretningsordenen fastsætter retningslinjerne for bestyrelsens aktiviteter. Alle medlemmer af bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en periode på 12 måneder. Ved foreslået nominering af bestyrelsesmedlemmer til den ordinære generalforsamling, tager bestyrelsen hensyn til de kvalifikationer, der kræves for at udføre et bestyrelsesmedlems opgaver. Bestyrelsen anser følgende kompetencer for at være særligt relevante for ØK: Erfaring med ledelse af internationale virksomheder, strategisk udvikling, økonomiske forhold, investering, forhandling, risikostyring og frasalg. Bestyrelsen anses for at have disse kompetencer, og i kraft af sin størrelse har bestyrelsen den beslutnings- og analytiske kompetence, fleksibilitet og handlekraft, der er påkrævet i relation til selskabets strategi og struktur. På den ordinære generalforsamling aflægger formanden for bestyrelsen i samarbejde med direktionen rapport om de vigtigste aktiviteter i det forløbne år. Samtidig præsenteres relevant udvikling og nye strategiske initiativer for aktionærerne, og selskabets økonomiske situation og udsigter gennemgås. Der blev i regnskabsåret afholdt 5 bestyrelsesmøder. ØK Selskabsledelse og Corporate Governance ØKs bestyrelse og direktion tilsikrer, at ØK lever op til selskabets politik for corporate governance og god selskabsledelse, inklusiv en åben og aktiv dialog med investorer, samt selskabets samfunds- og sociale ansvar. Bestyrelsen foretager årligt en selvevaluering, og ud fra denne evaluering drøfter bestyrelsesarbejdets organisering og effektivitet. Relevante politikker og governance dokumenter er beskrevet og tilgængelige på www.ØK.dk Bestyrelsen observerer og vurderer løbende og mindst en gang årligt anbefalinger om god selskabsledelse ifølge Komitéen for God Selskabsledelse (www.corporategovernance.dk). Bestyrelse og direktion deler og følger i overvejende grad komitéens synspunkter og anbefalinger. For 2025 indeholder anbefalingerne 40 individuelle anbefalinger, hvor ØK følger 30 af disse. Undtagelser til disse anbefalinger er forklaret i overensstemmelse med vejledningen og det dertilhørende skema. Undtagelserne er beskrevet i årsrapporten nedenfor, og hele skemaet er tilgængeligt på www.ØK.dk (https://www.ØK.dk/corporate-governance-schedules) CORPORATE GOVERNANCE Anbefalinger som selskabet ikke følger Selskabet forklarer hvorfor hvordan 1. Samspil med selskabets aktionærer, investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog med aktionærer, investorer og øvrige interessenter 1.1.3. Komitéen anbefaler, at selskabet offentliggør kvartalsrapporter. Selskabet har ingen egen ope-Selskabet rapporterer halvår-rationel forretning.  ligt, og det vurderes at være et Ingen forretningsudvikling på rimeligt interval, i betragtning så korte tidshorisonter. af selskabets aktiviteter. Herudover udsender Selska-bet selskabsmeddelelser, når det er påkrævet og når det derudover skønnes nødven-digt. 1.4. Relation til det omkringliggende samfund 1.4.1. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen godkender en politik for sel-Selskabet har ikke udarbejdet Bestyrelsen og direktionen til-skabets samfundsansvar, herunder for socialt ansvar og bæredygtig-en politik for bæredygtighed ser at selskabet efterlever re-hed, og at politikken er tilgængelig i ledelsesberetningen og/eller på og samfundsansvar grundet degørelsen for bæredygtighed selskabets hjemmeside. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen påser, at selskabets størrelse og om-og samfundsansvar. politikken efterleves. fang. 3. Bestyrelsens sammensætning, organisering og evaluering 3.2. Bestyrelsens uafhængighed 3.2.1. Komitéen anbefaler, at mindst halvdelen af de generalforsam-Et af selskabets bestyrelses-lingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, så bestyrelsen medlemmer har indenfor de Selskabet anser det for en klar kan handle uafhængigt af særinteresser. seneste 5 år haft ledende rol-fordel, at der er medlemmer i ler i selskabet. Selskabets nu-bestyrelsen med dybdegående 3.2.2. Komitéen anbefaler, at direktionsmedlemmer ikke er medlem værende Administrerende Di-kendskab til selskabet og dets af bestyrelsen, og at et fratrædende direktionsmedlem ikke træder rektør sidder ligeledes med i særegne minoritetsposter. direkte ind i bestyrelsen. Bestyrelsen. 3.3. Bestyrelsesmedlemmer og antallet af øvrige ledelseshverv 3.4. Ledelsesudvalg  Bestyrelsen består af tre med-Det vurderes at bestyrelsen •  3.4.1. Komitéen anbefaler, at ledelsen nedsætter et ledelsesud-lemmer. Af praktiske årsager kan håndtere alle aspekter af valg er der ikke nedsat separate bestyrelsesarbejdet, herunder •  3.4.2. Komitéen anbefaler, at ledelsesudvalg alene består af udvalg. revision, vederlag og nomine-bestyrelsesmedlemmer, og at flertallet af et ledelsesudvalgs ring. medlemmer er uafhængige. •  3.4.3. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen nedsætter et revisi-onsudvalg og udpeger en formand for revisionsudvalget, der ikke er bestyrelsens formand. •  3.4.4. Komitéens anbefaler, at bestyrelsen nedsætter et nomi-neringsudvalg •  3.4.5. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen nedsætter et veder-lagsudvalg 5. Risikostyring 5.1. Identifikation af risici og åbenhed om yderligere relevante oplysninger 5.1.2. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen etablerer en whistleblower-Selskabet har en (1) ansat og Selskabet arbejder med et ordning, som giver medarbejdere og andre interessenter mulighed tre bestyrelsesmedlemmer, eksternt advokatfirma, hvor for at rapportere alvorlige forseelser eller mistanke herom på en hen-som alle er tilgængelige for eventuelle indrapporteringer vil sigtsmæssig og fortrolig måde, og at der er en procedure for håndte-eventuelle whistleblowers. blive behandlet, når det skøn-ring af sådanne whistleblowersager. nes nødvendigt af et eller flere bestyrelsesmedlemmer. CORPORATE GOVERNANCE </mrv:CorporateGovernanceReport>
   <mrv:LinkToCorporateGovernanceReport contextRef="ctx-1" id="f1__s8__7__6">https://www.ØK.dk/corporate-governance-schedules</mrv:LinkToCorporateGovernanceReport>
   <mrv:StatementOfCorporateSocialResponsibility contextRef="ctx-1" id="f1__s8__7__7" xml:lang="da">BÆREDYGTIGHED OG SAMFUNDSANSVAR ØK understøtter det danske samfund gennem værdiskabelse for selskabets aktionærer. Virksomhedens over-ordnede forretningsmodel og strategi er fokuseret på at maksimere værdien af de to minoritetsinvesteringer og relaterede aktiver. Dette opnås ved aktivt engagement i de investerede selskaber med henblik på at optimere driftsresultater og pengestrømme samt løbende at forbedre investeringernes værdi over tid. Endvidere vurderes mulighederne for frasalg af investeringer kontinuerligt for at sikre den bedst mulige salgspris. ØKs aktiviteter omfatter to minoritetsaktieposter i Asien, hvor selskabet på grund af en relativt lav ejerandel har begrænset indflydelse. ØK besidder en ejerandel på 5% i East Lake Villas og 18,7% i Thai Poly Acrylic og herudover varetager moderselskabet en begrænset aktivitet, som primært omfatter forpligtelser forbundet med børsnoteringen. ØK's ledelsesstruktur består af tre bestyrelsesmedlemmer, et direktionsmedlem og ingen øvrige ansatte. Selvom ØK har begrænset indflydelse på de investerede selskaber, er der løbende dialog og rapportering om samfundsansvar videreformidles. ØK deltager aktivt i bestyrelsesmøder med ledelsen i de investerede selska-ber hvor ESG-tiltag ligeledes er på dagsordenen, herunder sociale forhold, miljø, menneskerettigheder og anti-korruption. Især i Thai Poly Acrylic, som er børsnoteret i Thailand, gennemgår ledelsen rapportering og resultater på samfundsansvarsområdet. ØK vurderer løbende, om samarbejdet kan styrkes, og om der er behov for at stille formelle krav til rapportering eller implementering af bestemte politikker. Ifølge årsregnskabslovens § 99b er selskabet pålagt at forholde sig til sit samfundsansvar indenfor de følgende 5 områder: Medarbejdere, Social Ansvarlighed, Klima og Miljø, Menneskerettigheder, Anti-korruption og Bestikkelse. Bestyrelsen for ØK har, med baggrund i nedenstående betragtninger, for nærværende, valgt ikke at udarbejde konkrete politikker for samfundsansvar på de fem anførte områder.  Medarbejdere (Sociale og personalemæssige forhold) ØK har ingen ansatte ud over selskabets direktør. Bestyrelsen vurderer derfor, at der ikke foreligger væsentlige risici relateret til sociale og personalemæssige forhold, og at udarbejdelse af en politik på området ikke er relevant. Social Ansvarlighed (samfundsmæssige forhold) ØK’s aktiviteter er begrænset til ejerskabet af to minoritetsinvesteringer i Asien samt moderselskabets administrative funktioner. Da selskabet ikke har direkte operationelle aktiviteter, og da indflydelsen på de underliggende virksomheder er relativt begrænset som følge af de mindre ejerandele, vurderes selskabets muligheder for at påvirke sociale forhold at være begrænsede. Bestyrelsen vurderer derfor, at der ikke er behov for en særskilt politik på området. Klima og Miljø Selskabet har ingen direkte produktions-, drifts- eller transportaktiviteter og dermed ingen væsentlig miljø- eller klima-påvirkning. ØK’s aktiviteter består primært af omkostninger forbundet med børsnoteringen. Bestyrelsen  BÆREDYGTIGHED OG SAMFUNDSANSVAR vurderer på denne baggrund, at risici relateret til miljø og klima er ubetydelige, og at der derfor ikke er grundlag for at udarbejde en politik på området. Menneskerettigheder ØK har ingen direkte drift og kun én ansat. Selskabet har begrænset indflydelse i virksomheder med minoritets-poster. Bestyrelsen vurderer, at der ikke er  betydelige menneskerettighedsrisici og har derfor ingen særskilt politik på området. Anti-korruption og Bestikkelse Givet selskabets meget begrænsede aktivitetsniveau og fraværet af operationel forretning vurderer bestyrelsen, at risikoen for korruption og bestikkelse er minimal. De to minoritetsinvesteringer er selvstændigt ledede virksomheder, som selv er ansvarlige for eventuelle kontrolmiljøer og politikker. På denne baggrund har bestyrelsen vurderet, at der ikke er behov for en særskilt politik for anti-korruption og bestikkelse. ØK vil gennem aktivt bestyrelsesarbejde og samarbejde med partnere søge at etablere retningslinjer og politikker der understøtter bæredygtighed og samfundsansvar i de virksomheder, der er investeret i.  Løbende vurdering af behov for politikker Bestyrelsen foretager løbende en risikovurdering for at identificere behovet for nye eller ændrede politikker.  Følgende faktorer indgår i denne vurdering: •  Hvis ØK opnår en større ejerandel, eksempelvis over 20%, vil indflydelsen på investeringen vokse, og det kan føre til, at behovet for egne politikker bliver vurderet på ny. •  Nye lovgivningskrav: Skærpede krav til samfundsansvar eller rapportering vil udløse en vurdering af behovet for at tilpasse politikker. •  Stigning i operationel aktivitet: Hvis ØK overgår fra at være rent investeringsselskab til at have egen drift eller flere ansatte, vil der blive udarbejdet relevante politikker. •  Eksterne begivenheder kan omfatte betydelige markedsændringer, nye krav fra interessenter eller uheldige hændelser i de selskaber, man har investeret i. Bestyrelsen følger løbende udviklingen og best practice indenfor samfundsansvar. Hvis en af ovenstående triggers indtræffer, vil bestyrelsen straks iværksætte en vurdering af, om der skal indføres eller tilpasses konkrete politikker. Mangfoldighed i Bestyrelsen og Ledelse ØK ønsker at skabe lige muligheder for alle, uanset køn, alder, etnicitet samt politisk og religiøs overbevisning. ØK tilstræber i den forbindelse en balanceret kønsfordeling i bestyrelse og ledelse. ØK har tre medlemmer af bestyrelsen og et medlem af direktionen, som eneste ansatte. I overensstemmelse med Årsregnskabsloven   §107d, har selskabet sat en målsætning om at opnå minimum 25% kvindelig repræsentation i bestyrelse og direktion senest i 2027. Selskabet besidder to mindre minoritetsposter, som er et levn fra frasolgte forretningsområder, og som søges afhændet bedst muligt. Der er ingen umiddelbare planer om at investere i andre aktiver eller udvikle selskabet. Af den årsag er det svært at tiltrække bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlemmerne skal helst have en historik og kendskab til de tilbageværende investeringer. Der har i løbet af året ikke været ændringer til bestyrelsen.  ØK har ikke fastsat politikker for mangfoldighed i den øvrige ledelse, der kun består af en person.  Skattepolitik ØKs skattepolitik afspejler selskabets generelle holdninger til bæredygtighed og samfundsansvar. Som børsnoteret selskab er ØK forpligtet til indenfor lovgivningens rammer at bidrage til det fællesskab som selskabet indgår i, herunder at selskabet til enhver tid skal overholde alle gældende love i de områder hvor vi udfører aktiviteter. Skattepolitikken er tilgængelig på www.eac.dk.</mrv:StatementOfCorporateSocialResponsibility>
   <mrv:StatementOfPolicyForDataEthics contextRef="ctx-1" id="f1__s8__7__8" xml:lang="da">Dataetik Ifølge årsregnskabslovens § 99d er selskabet pålagt at udarbejde en politik for dataetik. ØK har ikke udarbejdet en politik for dataetik. Selskabets aktivitet består af to minoritetsaktieposter i Asien, samt drift af moderselskabet og dets likvider så effektivt som muligt. I den proces indgår persondata kun i meget begrænset omfang og bestyrelsen har dermed vurderet, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en politik for dataetik. Bestyrelsen vil løbende vurdere behovet for at indføre en konkret politik.</mrv:StatementOfPolicyForDataEthics>
   <sob:StatementByExecutiveAndSupervisoryBoards contextRef="ctx-1" id="f1__s8__7__13" xml:lang="da">LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for ØK A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2025. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IFRS Accounting Standards som godkendt af EU og yderligere krav i årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og modervirksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2025 samt af resultatet af koncernens og modervirksomhedens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2025. I forbindelse med digital indberetning efter ESEF-forordningen er det vores opfattelse, at indberetning af årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025, med filnavnet EAC-2025-12-31-da.zip, i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med ESEF-forordningen. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og modervirksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for koncernens og modervirksomhedens finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.</sob:StatementByExecutiveAndSupervisoryBoards>
   <sob:PlaceOfSignatureOfStatement contextRef="ctx-1" id="f1__s8__7__14" xml:lang="da">København</sob:PlaceOfSignatureOfStatement>
   <sob:DateOfApprovalOfAnnualReport contextRef="ctx-1" id="f1__s8__7__15">2026-03-30</sob:DateOfApprovalOfAnnualReport>
   <gsd:NameOfSubmittingEnterprise contextRef="ctx-1" id="f1__s8__7__49" xml:lang="da">Det Østasiatiske Kompagni A/S</gsd:NameOfSubmittingEnterprise>
   <gsd:NameOfReportingEntity contextRef="ctx-1" id="f1__s8__7__16" xml:lang="da">Det Østasiatiske Kompagni A/S</gsd:NameOfReportingEntity>
   <cmn:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard contextRef="ctx-47" id="f1__s8__7__17" xml:lang="da">Kresten M. Valdal</cmn:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard>
   <cmn:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard contextRef="ctx-48" id="f1__s8__7__18" xml:lang="da">Ole Steffensen</cmn:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard>
   <cmn:TitleOfMemberOfSupervisoryBoard contextRef="ctx-48" id="f1__s8__7__19" xml:lang="da">Formand</cmn:TitleOfMemberOfSupervisoryBoard>
   <cmn:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard contextRef="ctx-49" id="f1__s8__7__20" xml:lang="da">Martin Thaysen</cmn:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard>
   <cmn:TitleOfMemberOfSupervisoryBoard contextRef="ctx-49" id="f1__s8__7__21" xml:lang="da">Næstformand</cmn:TitleOfMemberOfSupervisoryBoard>
   <cmn:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard contextRef="ctx-50" id="f1__s8__7__22" xml:lang="da">Kresten M. Valdal</cmn:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard>
   <arr:AddresseeOfAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements contextRef="ctx-1" id="f1__s8__7__24" xml:lang="da">Til kapitalejerne i Det Østasiatiske Kompagni A/S</arr:AddresseeOfAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements>
   <arr:OpinionOnAuditedFinancialStatements contextRef="ctx-1" id="f1__s8__7__25" xml:lang="da">Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selska-bets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2025 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 i overensstemmelse med IFRS Accou-nting Standards som godkendt af EU og yderligere krav i årsregnskabsloven. Vores konklusion er konsistent med vores revisionsprotokollat til revisionsudvalget og bestyrelsen. Hvad har vi revideret Det Østasiatiske Kompagni A/S’ koncernregnskab og årsregnskab for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 omfatter resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og no-ter, herunder oplysning om anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet (”regnskabet”).</arr:OpinionOnAuditedFinancialStatements>
   <arr:DescriptionOfQualificationsOfAuditedFinancialStatements contextRef="ctx-1" id="f1__s8__7__26" xml:lang="da">Grundlag for konklusion Vi udførte vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision (ISA) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegnin-gens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Uafhængighed Vi er uafhængige af koncernen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ inter-nationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) gældende ved revision af regnskaber for virksom-heder af interesse for offentligheden, og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i overensstemmelse med disse krav og IESBA Code. Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 537/2014. Valg Vi blev første gang valgt som revisor for Det Østasiatiske Kompagni A/S den 29. april 2025 for regnskabsåret 2025.</arr:DescriptionOfQualificationsOfAuditedFinancialStatements>
   <arr:KeyAuditMattersAudit contextRef="ctx-1" id="f1__s8__7__27" xml:lang="da">Centrale forhold ved revisionen Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af regnskabet for 2025. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af regnskabet som helhed og udform-ningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold. Centrale forhold ved revisionen Værdiansættelsen ved revisionen Den regnskabsmæssige værdi af koncernens andre inve-steringer udgør DKK 11,2 mio. kr. pr. 31. december 2025 (2024: 12,1 mio. kr.) Andre investeringer udgøres af ejerandelen på 5% i Bei-jing Dongzhimen International Appartment Co. Ltd. og måles til dagsværdi ved anvendelse af en discounted cash flow model, hvor de forventede fremtidige penge-strømme tilbagediskonteres til nutidsværdi baseret på le-delsens skøn over afkastkrav. Vi fokuserede på måling af dagsværdien af andre inve-steringer, fordi der er tale om et subjektivt skøn, som byg-ger på betydelige forudsætninger fastlagt af ledelsen. Ændringer i forudsætningerne kan have en væsentlig ind-flydelse på koncernens aktiver, resultat og egenkapital. Der henvises til note 4.3 i koncernregnskabet.     Hvordan vi har behandlet det centrale forhold ved   revisionen  Vi opnåede en forståelse af ledelsens proces og metode for fastlæggelse af dagsværdi for andre investeringer, herunder proces for indsamling af data og fastlæggelse af betydelige forudsætninger. Vi vurderede kontrolaktiviteter relateret til processen, herunder design og om kontrol-lerne var implementeret. Vi har vurderet ledelsens fastsatte afkastkrav ved en gen-beregning heraf samt fastlæggelse af inputfaktorer, herun-der risikofrie rente, risikopræmie og beta. På denne bag-grund  udfordrede  ledelsens  fastsættelse  af  afkastkrav med udgangspunkt i inflations- og renteniveauet. Vi  vurderede  og  udfordrede  ledelsens  forventninger  til fremtidige pengestrømme i form af fremtidige udbytter og gevinst ved et salg af ejendommen.</arr:KeyAuditMattersAudit>
   <arr:StatementOnManagementsReviewAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements contextRef="ctx-1" id="f1__s8__7__28" xml:lang="da">Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregn-skabsloven.  Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncern-regnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.</arr:StatementOnManagementsReviewAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements>
   <arr:StatementOfExecutiveAndSupervisoryBoardsResponsibilityForFinancialStatements contextRef="ctx-1" id="f1__s8__7__29" xml:lang="da">Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med IFRS Accounting Standards som godkendt af EU og yderligere krav i årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regn-skab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens og selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere koncernen eller selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.</arr:StatementOfExecutiveAndSupervisoryBoardsResponsibilityForFinancialStatements>
   <arr:StatementOfAuditorsResponsibilityForAuditAndAuditPerformed contextRef="ctx-1" id="f1__s8__7__30" xml:lang="da">Revisors ansvar for revisionen af regnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med ISA og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinfor-mationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grund-lag af regnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med ISA og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: •  Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvi-gelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvi-gelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. •  Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af koncernens og selskabets interne kontrol. •  Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabs-mæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. •  Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med be-givenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om koncernens og selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklu-sion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåteg-ning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at koncernen og selskabet ikke længere kan fort-sætte driften. •  Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. •  Planlægger og udfører vi koncernrevisionen for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende de finansielle oplysninger for virksomhederne eller forretningsenhederne i koncernen som grundlag for at udforme en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet. Vi er ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og gennemgå det udførte revisionsarbejde til brug for koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige for vores revisionskonklusion. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Vi afgiver også en udtalelse til den øverste ledelse om, at vi har opfyldt relevante etiske krav vedrørende uafhængig-hed, og oplyser den om alle relationer og andre forhold, der med rimelighed kan tænkes at påvirke vores uafhængig-hed og, hvor dette er relevant, anvendte sikkerhedsforanstaltninger eller handlinger foretaget for at eliminere trusler. Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold der var mest betydelige ved revisionen af regnskabet for den aktuelle periode og dermed er centrale forhold ved revisionen. Vi beskriver disse forhold i vores revisionspåtegning, medmindre lov eller øvrig regulering udelukker, at forholdet offent-liggøres.</arr:StatementOfAuditorsResponsibilityForAuditAndAuditPerformed>
   <arr:AuditorsReportOnXbrlTagging contextRef="ctx-1" id="f1__s8__7__31" xml:lang="da">Erklæring om overholdelse af ESEF-forordningen Som et led i revisionen af regnskabet for Det Østasiatiske Kompagni A/S har vi udført handlinger med henblik på at udtrykke en konklusion om, hvorvidt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2025, med filnavnet EAC-2025-12-31-da.zip, er udarbejdet i overensstemmelse med EU-Kommissionens delegerede forordning 2019/815 om det fælles elektroniske rapporteringsformat (ESEF-forordningen), som indeholder krav til udarbejdelse af en årsrapport i XHTML-format og iXBRL-opmærkning af koncernregnskabet inklusive noter. Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en årsrapport, som overholder ESEF-forordningen, herunder: •  Udarbejdelse af årsrapporten i XHTML-format, •  Udvælgelse og anvendelse af passende iXBRL-tags, herunder udvidelser til ESEF-taksonomien og foran-kring heraf til elementer i taksonomien, for finansiel information, som kræves opmærket, med udøvelse af skøn hvor nødvendigt, •  At sikre konsistens mellem iXBRL-opmærket data og det menneskeligt læsbare koncernregnskab, og •  For den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport, som overholder ESEF-forordningen. Vores ansvar er, baseret på det opnåede bevis, at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med ESEF-forordningen, og at udtrykke en konklusion. Arten, om-fanget og den tidsmæssige placering af de valgte handlinger afhænger af revisors faglige vurdering, herunder vur-dering af risikoen for væsentlige afvigelser fra kravene i ESEF-forordningen, uanset om disse skyldes besvigelser eller fejl. Handlingerne omfatter: •  Kontrol af, om årsrapporten er udarbejdet i XHTML-format, •  Opnåelse af en forståelse af selskabets proces for iXBRL-opmærkning og af den interne kontrol vedrørende opmærkningsprocessen, •  Vurdering af fuldstændigheden af iXBRL-opmærkningen af koncernregnskabet inklusive noter, •  Vurdering af, hvorvidt anvendelse af iXBRL-elementer fra ESEF-taksonomien og selskabets oprettelse af udvidelser til taksonomien er passende, når relevante elementer i ESEF-taksonomien ikke er identificeret, •  Vurdering af forankringen af udvidelser til elementer i ESEF-taksonomien, og •  Afstemning af iXBRL-opmærket data med det reviderede koncernregnskab. Det er vores opfattelse, at årsrapporten for Det Østasiatiske Kompagni A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-ber 2025, med filnavnet EAC-2025-12-31-da.zip, i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med ESEF-forordningen.</arr:AuditorsReportOnXbrlTagging>
   <arr:SignatureOfAuditorsPlace contextRef="ctx-1" id="f1__s8__7__32" xml:lang="da">Hellerup</arr:SignatureOfAuditorsPlace>
   <arr:SignatureOfAuditorsDate contextRef="ctx-1" id="f1__s8__7__33">2026-03-30</arr:SignatureOfAuditorsDate>
   <cmn:NameOfAuditFirm contextRef="ctx-52" id="f1__s8__7__35" xml:lang="da">PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab</cmn:NameOfAuditFirm>
   <cmn:NameOfAuditFirm contextRef="ctx-51" id="f1__s8__7__34" xml:lang="da">PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab</cmn:NameOfAuditFirm>
   <cmn:IdentificationNumberCvrOfAuditFirm contextRef="ctx-51" id="f1__s8__7__36">33771231</cmn:IdentificationNumberCvrOfAuditFirm>
   <cmn:IdentificationNumberCvrOfAuditFirm contextRef="ctx-52" id="f1__s8__7__37">33771231</cmn:IdentificationNumberCvrOfAuditFirm>
   <cmn:NameAndSurnameOfAuditor contextRef="ctx-51" id="f1__s8__7__38" xml:lang="da">Henrik Kyhnauv</cmn:NameAndSurnameOfAuditor>
   <cmn:DescriptionOfAuditor contextRef="ctx-52" id="f1__s8__7__39" xml:lang="da">statsautoriseret revisor</cmn:DescriptionOfAuditor>
   <cmn:IdentificationNumberOfAuditor contextRef="ctx-52" id="f1__s8__7__40">mne40028</cmn:IdentificationNumberOfAuditor>
   <cmn:NameAndSurnameOfAuditor contextRef="ctx-52" id="f1__s8__7__41" xml:lang="da">Lasse Berg Rosfeldt</cmn:NameAndSurnameOfAuditor>
   <cmn:DescriptionOfAuditor contextRef="ctx-51" id="f1__s8__7__42" xml:lang="da">statsautoriseret revisor</cmn:DescriptionOfAuditor>
   <cmn:IdentificationNumberOfAuditor contextRef="ctx-51" id="f1__s8__7__43">mne52171</cmn:IdentificationNumberOfAuditor>
   <fsa:AverageNumberOfEmployees contextRef="ctx-1"
                                 decimals="0"
                                 id="f1__s8__7__10"
                                 unitRef="pure">1</fsa:AverageNumberOfEmployees>
   <fsa:AverageNumberOfEmployees contextRef="ctx-53"
                                 decimals="0"
                                 id="f1__s8__8__11"
                                 unitRef="pure">1</fsa:AverageNumberOfEmployees>
   <gsd:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber contextRef="ctx-1" id="f1__s8__7__50" xml:lang="da">ASIA HOUSE, INDIAKAJ 16, 1</gsd:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber>
   <gsd:AddressOfReportingEntityStreetName contextRef="ctx-1" id="f1__s8__7__45" xml:lang="da">ASIA HOUSE, INDIAKAJ</gsd:AddressOfReportingEntityStreetName>
   <gsd:AddressOfReportingEntityStreetBuildingIdentifier contextRef="ctx-1" id="f1__s8__7__46" xml:lang="da">16, 1</gsd:AddressOfReportingEntityStreetBuildingIdentifier>
   <gsd:AddressOfReportingEntityCountryIdentificationCode contextRef="ctx-1" id="f1__s8__7__51">DK</gsd:AddressOfReportingEntityCountryIdentificationCode>
   <gsd:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown contextRef="ctx-1" id="f1__s8__7__52" xml:lang="da">2100 KØBENHAVN Ø</gsd:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown>
   <gsd:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier contextRef="ctx-1" id="f1__s8__7__47" xml:lang="da">2100</gsd:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier>
   <gsd:AddressOfReportingEntityDistrictName contextRef="ctx-1" id="f1__s8__7__48" xml:lang="da">KØBENHAVN Ø</gsd:AddressOfReportingEntityDistrictName>
   <gsd:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise contextRef="ctx-1" id="f1__s8__7__53">26041716</gsd:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise>
   <gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity contextRef="ctx-1" id="f1__s8__7__54">26041716</gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity>
   <gsd:EmailOfReportingEntity contextRef="ctx-1" id="f1__s8__7__55" xml:lang="da">INVESTORINFORMATION@EAC.DK</gsd:EmailOfReportingEntity>
   <gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport contextRef="ctx-1" id="f1__s1__72__15">Annual report</gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport>
   <cmn:TypeOfAuditorAssistance contextRef="ctx-1" id="f1__s1__72__16">Auditor's report on audited financial statements</cmn:TypeOfAuditorAssistance>
   <gsd:ToolForPreparingTheXBRLInstanceDocument contextRef="ctx-1" id="f1__s1__72__17" xml:lang="en">ParsePort XBRL Converter</gsd:ToolForPreparingTheXBRLInstanceDocument>
   <gsd:ReportingPeriodStartDate contextRef="ctx-1" id="f1__s1__72__20">2025-01-01</gsd:ReportingPeriodStartDate>
   <gsd:ReportingPeriodEndDate contextRef="ctx-1" id="f1__s1__72__21">2025-12-31</gsd:ReportingPeriodEndDate>
   <gsd:PrecedingReportingPeriodStartDate contextRef="ctx-1" id="f1__s1__72__22">2024-01-01</gsd:PrecedingReportingPeriodStartDate>
   <gsd:PredingReportingPeriodEndDate contextRef="ctx-1" id="f1__s1__72__23">2024-12-31</gsd:PredingReportingPeriodEndDate>
   <gsd:LegalEntityIdentifierOfReportingEntity contextRef="ctx-1" id="f1__s1__72__42">529900YDWLU9NTC23Q52</gsd:LegalEntityIdentifierOfReportingEntity>
   <fsa:ClassOfReportingEntity contextRef="ctx-1" id="f1__s1__72__43">Reporting class D</fsa:ClassOfReportingEntity>
   <arr:TypeOfModifiedOpinionOnAuditedFinancialStatements contextRef="ctx-1" id="f1__s1__72__47">Opinion</arr:TypeOfModifiedOpinionOnAuditedFinancialStatements>
   <arr:TypeOfBasisForModifiedOpinionOnAuditedFinancialStatements contextRef="ctx-1" id="f1__s1__72__48">Basis for Opinion</arr:TypeOfBasisForModifiedOpinionOnAuditedFinancialStatements>
</xbrli:xbrl>